关于2016年市本级决算的报告

时间:2017-10-10信息来源:本站原创 【字体:

 市人大常委会:

  市十五届人大二次会议审查批准了《关于九江市2016年市级总预算执行情况和2017年市级总预算草案的报告》。现在,2016年市本级决算草案已汇编完成,受市人民政府委托,我向本次常委会会议作2016年市本级决算报告,请予审议。

  一、2016年市本级决算情况

  2016年,在市委的坚强领导下,在市人大、市政协的有力监督和大力支持下,全市上下以贯彻落实十八届四中、五中、六中全会精神为动力,积极策应市委、市政府战略部署,牢牢把握财政“总开关”,主动适应经济发展新常态,一心一意谋发展,严征细管抓收入,千方百计惠民生,财政预算执行情况总体良好,圆满完成了第十四届人民代表大会第七次会议确定的各项预算任务,各项事业也得到了有力保障。

  1、市本级决算收支平衡情况。

  2016年市本级一般公共预算执行结果实现了当年收支平衡,略有结余。2016年市本级一般公共预算收入总计1419201万元,其中:一般公共预算收入561649万元,上级补助收入267412万元,转贷地方政府债券收入176153万元,上年结余199902万元,调入预算稳定调节基金139500万元,调入资金74585万元;支出总计1419201万元,其中:一般公共预算支出800736万元,上解支出-129198万元(上解上级支出小于下级上解收入),债务还本支出155530万元,安排预算稳定调节基金314879万元,增设预算周转金32000万元,待偿债置换一般债券结余1万元,滚存结余245253万元(其中:支出项目结转下年度使用245253万元)

  2016年市本级政府性基金收入总计667562万元,其中:本年基金收入288020万元,补助收入-16633万元,地方债转贷新增专项收入289548万元,上年结余106627万元。政府性基金支出总计667562万元,其中:本年基金支出275472万元,上解支出687万元,债务还本支出237012万元,调出资金32705万元,待偿债置换专项债券结余32500万元,滚存结余89186万元。

  2、市本级一般公共预算收支决算情况。

  2016年市本级财政收支决算数与年初向市十五届人大二次会议报告的执行数基本一致。

  2016年市本级一般公共预算收入561649万元,完成调整预算139.7%,比2015年决算数(下同)增长46.7%。主要收入项目是:税收收入216820万元,增长19.3%,其中:增值税56851万元,增长93.7%,主要是由于从201651日起全面推行营改增,增值税预算级次由“中央75%地方25%”调整为“中央50%地方50%”;营业税31271万元,增长11.8%,主要是由于从201651日起全面推行营改增,营业税这一税种取消;企业所得税9595万元,负增长19.3%,主要是受经济下行影响,企业效益下滑;其他税收收入119103万元,增长13.4%。非税收入344829万元,增长71.5%,其中:专项收入34590万元,负增长7.7%行政事业性收费及罚没收入94111万元,负增长27.7%,这三项收入2016年负增长的原因主要是2015年严格按新修订的《预算法》规定,将市级非税收入专户结余清缴入库,造成2015年基数过大;其他非税收入216128万元,增长5.5倍。

  2016年市本级一般公共预算支出800736万元,完成调整预算113.6%,增长10.3%。主要支出项目是:一般公共服务支出59944万元,增长12.3%;公共安全支出57847万元,增长13.7%;教育支出130439万元,负增长12.1%,主要是2015年支出中包含九江小学和中心幼儿园八里湖校区等一次性项目支出;科学技术支出4278万元,增长14.8%;文化体育与传媒支出16161万元,增长21.9%;社会保障和就业支出194729万元,增长23.6%;医疗卫生与计划生育支出34003万元,负增长10.5%,主要是2015年支出中包含附属医院改造等一次性项目支出;节能环保支出4813万元,负增长73.2%,主要是2016年节能环保上级补助收入减少;城乡社区支出32341万元,负增长23.1%,主要是本应在2016年支出的部分项目资金受项目进度等原因影响将在2017年支出;农林水支出22537万元,负增长8.2%,主要是2015年支出中包含镇村联动等一次性项目支出;交通运输支出38614万元,负增长50.9%,主要是2015年支出中包含昌九大道项目支出;资源勘探信息等支出5969万元,负增长49.4%,主要是2015年支出中包含昌河产业升级、维科印染退城进园搬迁等项目支出;商业服务业等支出5192万元,负增长37.3%,主要是本应在2016年支出的旅游厕所建设项目资金受项目进度等原因影响在2017年支出;国土海洋气象等支出6989万元,增长120.2%;住房保障支出67002万元,增长50.8%;粮油物资储备支出3767万元,增长36.4%;其他各项支出116111万元,增长325.5%

  根据《预算法》规定,其他有关事项报告如下:

  市对县区转移支付情况。2016年,市补助县区支出92618万元。其中,对县区一般性转移支付9992万元,占转移支付总额的10.8%;对县区专项转移支付82626万元,占转移支付总额的89.2%

  政府债券收支情况。政府债券收支情况。省政府核定我市2016年政府债务限额619.76亿元。2016年末我市政府性债务余额614.38亿元,其中:政府负有偿还责任的债务571.25亿元(一般债务322.33亿元,专项债务248.92亿元)、政府负有担保责任的债务29.06亿元、政府承担一定救助责任的债务14.07亿元。市本级2016年末政府性债务余额169.4亿元,其中:政府负有偿还责任的债务162.79亿元(一般债务91.29亿元,专项债务71.5亿元)、政府负有担保责任的债务1.6亿元、政府承担一定救助责任的债务5.01亿元。2016年省政府转贷我市政府债券168.55亿元,其中:新增债券35.29亿元,优先用于支持公路、扶贫、棚户区改造、保障房建设等重大公益性项目支出;置换债券133.26亿元,按规定用于置换清理甄别认定的政府负有偿还责任的存量债务本金。

  市级超收收入安排和预算稳定调节基金收支情况。2016年,市级预算稳定调节基金年初余额139500万元;当年市级一般公共预算超收收入和盘活存量结余314879万元,用于补充预算稳定调节基金。市级预算稳定调节基金2016年安排支出139500万元,年末余额314879万元。

  市级预算周转金收支情况。2016年,市级预算周转金年初余额为692万元,当年增设32000万元,年末余额为32692万元。

  “三公”经费使用管理情况。2016年,全市因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费(合称“三公”经费)财政拨款支出40700万元,比上年压减13.5%。市级“三公”经费财政拨款支出6198.2万元,比上年压减26.6%,主要是市直各部门贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求,减少了相关支出。其中:因公出国(境)经费266.8万元,比上年压减167万元,主要是由于2016年单位减少对外交流活动;公务用车购置及运行费3557.9万元,比上年压减1667.5万元,主要是2016年4月起我市开始实施公车改革;公务接待费2373.5万元,比上年压减415.9万元,主要是2016年上线了公务消费监管平台,进一步压缩了公务接待费用。

  3、市本级政府性基金预算收支决算情况。

  2016年市本级政府性基金收入288020万元,完成调整预算84.6%,增长0.3%。主要收入项目是:散装水泥专项资金收入120万元,负增长89.9%;新型墙体材料专项基金收入7975万元,负增长13.7%,这二项收入2016年负增长的原因主要是2015年严格按新修订的《预算法》规定,将市级非税收入专户结余清缴入库,造成2015年基数过大;国有土地使用权出让金收入259795万元,增长17.7%;国有土地收益基金收入6415万元,负增长60.2%,主要是计提国有土地收益基金的土地出让收入减少;农业土地开发资金收入271万元,负增长63.3%,主要是计提农业土地开发资金的土地出让收入减少;彩票公益金收入928万元,负增长49.3%,主要是彩票公益金省级分成收入下达较晚,部分收入在2017年入库;其他各项基金收入12516万元,负增长66.4%

  2016年市本级政府性基金支出275472万元,完成调整预算75.8%,增长4.8%。主要支出项目是:散装水泥专项资金支出70万元,负增长22.2%,主要是2016年一次性项目支出减少;新型墙体材料专项基金支出70万元,负增长22.2%,主要是2016年一次性项目支出减少;国有土地使用权出让相关支出254567万元(主要用于土地成本支出、城市建设),增长8.9%;国有土地收益基金支出8000万元,增长14.3%;彩票公益金支出3594万元,增长36.6%;其他各项基金支出9171万元,负增长52.5%

  4、市本级社会保险基金预算收支决算情况。

     2016年市本级各项社会保险基金收入35.26亿元,增长16%。市本级各项社会保险基金支出30.31亿元,增长13%。市本级各项社会保险基金收支当年结余4.95亿元,加上2015年累计结余15.62亿元,2016年末滚存结余20.57亿元。

  5、市本级国有资本经营预算收支决算情况。

  2016年市本级国有资本经营收入完成9217万元,市本级国有资本经营支出9217万元,结转下年0万元。

  2016年市本级财政收入保持了较快增长势头,超额完成了预算收入目标;财政资金的安排和使用,确保了各项重点支出的需要,维护了社会稳定,促进了全市社会各项事业进步。在预算执行中,我们得到了市人大的大力支持、有效监督、精心指导,借此机会谨向市人大常委会的各位领导、各位委员表示衷心的感谢!

  二、2016年预算执行成效

  一是服务发展多措并举。紧紧围绕市委、市政府的发展战略,强化要素保障,加大政策扶持,市本级安排沿江开发、工业企业技术改造、招商引资、科技三项费用、中小企业发展、外贸发展等专项资金总额1.3亿元支持工业经济发展。创新财政投融资模式,全力助推“新工业十年行动”,设立政府产业引导基金企业倒贷“资金池”,累计为全市百余户企业提供倒贷资金20亿元,为企业节约融资成本近1亿元;累计通过“财园信贷通”为企业放贷233.96亿元,惠及5265户次中小微企业,2016年新放贷款102.6亿元,放贷总量和增幅均位居全省第一,创下2014以来连续三年排名全省第一的佳绩;在政府引导基金下设立了规模1亿元的科技创业投资子基金,重点支持传统产业转型升级;开通“创业创新贷”,帮助创业创新小微企业申请流动资金贷款支持,引导更多人尤其是青年人投身创业创新队伍。

  二是财政收入平稳增长。始终把财政增收作为财政工作的重中之重,积极采取措施,力求把经济加快发展的成果真实地、充分地反映到财政收入上来,实现了财政与经济的协调发展。2016年全市财政总收入突破400亿元,完成415.2亿元,增长7.7%,总量和增幅均位居全省第二,税收占财政总收入比重78.4%;县级财政总收入完成335.1亿元,比上年增长3.6%。实现了县县财政收入过10亿元,开发区、浔阳区、瑞昌、庐山区、湖口、修水、永修、彭泽等8个县(市、区)过20亿元,开发区突破60亿元。

  三是征管力度不断加强。强化部门联动与收入调度,财税部门密切配合,加强沟通协调,对财政收入实行一月一通报,一旬一调度,切实增强各地各部门均衡入库意识,促进了收入较快增长2014年市本级“财税综合信息平台”正式上线运行的基础上,不断完善平台功能,同时向全市各县区全面推广,进一步强化税源管控,努力做到应收尽收,截至2016年底,全市累计通过平台查补税款13.97亿元。

  四是保障能力持续增强。坚决贯彻落实八项规定要求,积极落实各项增收节支措施,按照建立公共财政框架的要求,不断优化财政支出结构。在实现“保工资、保运转、保稳定”的前提下,积极向上争资争项,2016年全市共争取中央、省转移支付资金204.19亿元,较好地保障了改善民生、发展社会事业、支持经济发展等重点支出的需要。2016年全市财政支出共完成465.5亿元,同比增长5.1%民生类支出359.5亿元,占总支出的77.2%,增长2.2%同时,不断健全社会保障体系,全市财政社保支出完成112.8亿元;稳步推进教科文事业发展,加大科技创新投入,全年下达教育、科技、文化领域资金94.6亿元;积极做好精准扶贫,全年预算安排支农专项资金1.92亿元,筹集安排专项扶贫资金4818.92万元打好精准扶贫攻坚战,重点支持修水、都昌两个贫困县脱贫攻坚。

  五是财政改革成效显著按照中央、省、市统一部署,持续深化预算管理、国库集中收付、政府采购、公务卡等各项财政改革,不断完善理财机制,提升理财绩效。2016年重点保障了全市公车改革交通补贴的经费需求;全面铺开了“营改增”试点;扎实推进了农业“三项”补贴改革;不断扩大了政府购买服务试点范围,制定了《2016-2017年市直单位新增政府向社会力量购买服务试点目录》;上线了全市公务消费一体化监管平台,运用“制度+科技”手段,对全市各部门、各单位“三公”经费支出实行全过程监管,“三公”经费实现“全程留痕、阳光运行”。

  六是财政监督力度加大。不断加大财政投资评审和财政绩效评价力度,2016年,全市各级财政系统全年财政投资评审审减资金16.87亿元;组织开展全市财政资金安全检查,贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律专项检查,会计信息质量检查,民生资金重点检查,地方预决算公开情况专项检查等,保障了财政资金使用安全开展了2015年度市级部门预算项目支出绩效评价、市级财政专项资金绩效评价和市直部门整体支出绩效评价三项绩效评价,并从2016年起,强化评价结果应用,将评价结果作为下年度资金预算安排的重要依据。通过财政监督、投资评审、绩效管理三大抓手持续构建财政大监督体系,深入推进依法理财。

  2016年市级财政决算情况看,全市财政收入稳定增长,预算管理水平不断提高,财政收支运行良好,实现了财政与经济的协调发展。同时我们也清醒地看到财政预算执行中存在的困难和问题一是受经济下行压力影响,财政收入增长压力较大;二是税收结构不够合理,对个别企业和第二产业的依赖过大,税源基础薄弱,财政增收可持续性不够强;三是在财政收入征管、财政监督和资金绩效管理等方面还存在薄弱环节,科学化精细化管理水平需要进一步提升;四是财政收支矛盾仍然突出。稳定经济发展、推进项目建设、保障和改善民生、化解债务风险、税费改革等方面的支出压力都很大。对于这些问题,我们将高度重视,认真对待,积极采取措施,着力解决。

 主任、各位副主任、秘书长、各位委员,加强和改进财政预决算管理,对于促进经济持续健康发展和社会和谐稳定意义重大。我们将继续在市委的坚强领导下,严格遵守新《预算法》等法律法规,诚恳接受市人大常委会的指导和监督,扎实做好各项财政工作,充分发挥财政职能作用,凝心聚力,务实进取,锐意改革,大胆创新,扎实做好财政各项工作,促进经济社会事业发展,为全面完成今年财政收支预算任务,为实现九江全面崛起、百姓更加幸福而不懈奋斗!
2016年人大决算报告表格.xls
(作者:)