2017年市级政府预算公开 —— 2017年2月8日在九江市第十五届人民代表大会 第二次会议上

时间:2017-02-24信息来源:本站原创 【字体:

 各位代表:                   
    我受市人民政府委托,向大会报告2016年市级总预算执行情况和2017年市级总预算草案,请予审议;2017年市级预算草案,请予审查批准。并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
    一、2016年市级总预算和市级预算执行情况
    2016年,在市委的坚强领导下,在市人大、市政协的有力监督和大力支持下,全市上下以贯彻落实十八届四中、五中、六中全会精神为动力,积极策应市委、市政府战略部署,牢牢把握财政“总开关”,主动适应经济发展新常态,一心一意谋发展,严征细管抓收入,千方百计惠民生,财政预算执行情况总体良好,圆满完成了第十四届人民代表大会第七次会议确定的各项预算任务,各项事业也得到了有力保障。
    (一)市级总预算执行情况
    1、一般公共预算执行情况
    2016年全市一般公共预算收入执行数260.5亿元,比上年决算数增收13.3亿元,同比增长5.4%,完成汇总各级人代会通过预算的98.1%(下同)。一般公共预算收入加上入中央库的增值税、消费税、企业所得税、个人所得税收入,全市财政总收入完成415.2亿元,比上年增长7.7%,考虑营改增减税因素,同口径增长12%。地方收入主要项目执行情况是:
    税收收入1750228万元,完成预算88%,其中:增值税415828万元,完成预算149.5%;营业税339788万元,完成预算53.9%;企业所得税117010万元,完成预算80.9%;其他税收收入877602万元,完成预算93.8%。非税收入854964万元,完成预算128%,其中:行政性收费及罚没收入279248万元,完成预算85.2%;专项收入69286万元,完成预算72.5%;其他非税收入506430万元,完成预算206.9%。
    2016年全市一般公共预算支出执行数465.5亿元,比上年决算数增长5.1%,完成汇总各级人代会通过预算117%(下同)。主要支出项目执行情况是:
    一般公共服务支出505981万元,完成预算117.2%;公共安全支出195764万元,完成预算120.2%;教育支出829246万元,完成预算116.9%;科学技术支出58853万元,完成预算107.9%;文化体育与传媒支出58155万元,完成预算124.4%;社会保障和就业支出671816万元,完成预算142.2%;医疗卫生与计划生育支出456053万元,完成预算120.3%;节能环保支出82528万元,完成预算100.2%;城乡社区支出392092万元,完成预算137.6%;农林水支出611027万元,完成预算131.9%;交通运输支出97531万元,完成预算197.1%;资源勘探信息等支出88404万元,完成预算95.8%;商业服务业等支出29435万元,完成预算86.1%;国土海洋气象等支出32850万元,完成预算133.9%;住房保障支出253590万元,完成预算169.3%;粮油物资储备支出12236万元,完成预算199.7%;其他各项支出279072万元,完成预算52.1%。
    2、政府性基金预算执行情况
    2016年全市政府性基金收入执行数150.4亿元,完成汇总各级人代会通过预算93.2%(下同)。主要收入项目执行情况是:
    散装水泥专项资金收入431万元,完成预算75.7%;新型墙体材料专项基金收入11621万元,完成预算334.7%;国有土地使用权出让收入1427924万元,完成预算93.9%;国有土地收益基金收入34625万元,完成预算60.2%;农业土地开发资金收入3397万元,完成预算49.7%;彩票公益金收入3788万元,完成预算100%;其他各项基金收入22432万元,完成预算103.1%。
    2016年全市政府性基金支出执行数180.5亿元,完成汇总各级人代会通过预算106.6%(下同)。主要支出项目执行情况是:
    散装水泥专项资金支出173万元,完成预算18.3%;新型墙体材料专项基金支出1545万元,完成预算36.5%;国有土地使用权出让支出1654944万元(主要用于土地成本支出、城市建设等),完成预算106.7%;国有土地收益基金支出41466万元,完成预算69.8%;彩票公益金支出14811万元,完成预算129.2%;农业土地开发资金支出2064万元,完成预算20.9%;其他各项基金支出90162万元,完成预算158.7 %。
    3、社会保险基金预算执行情况
    2016年全市社会保险基金收入执行数120.5亿元,完成汇总各级人代会通过预算77.2%(下同),主要是机关事业养老保险基金2016年预算数中含2014年10月至2016年底共27个月收入数,而2016年执行数仅为2016年9月份正式启动后的实际基金收入数,比2016年预算数减少426371万元,导致8项社保基金总收入相对年初预算减少较大。排除此项因素,全市8项社保基金总收入完成年初预算的106.2%。主要收入项目执行情况如下:
    企业职工基本养老保险基金收入633563万元,完成预算105.7%;居民社会养老保险基金收入79400万元,完成预算107.9%;机关事业基本养老保险基金收入54118万元,完成预算11.3%;城镇职工基本医疗保险基金收入157732万元,完成预算115.4%;居民基本医疗保险基金收入249228万元,完成预算104%;工伤保险基金收入16862万元,完成预算104.7%;失业保险基金收入9310万元,完成预算85.5%;生育保险基金收入5120万元,完成预算134.8%。
     2016年全市社会保险基金支出执行数107.2亿元,完成汇总各级人代会通过预算72.5%,主要是机关事业养老保险基金2016年预算数中含2014年10月至2016年底共27个月支出数,而2016年执行数仅为2016年9月份正式启动后实际的待遇支出,比2016年预算数减少428076万元,导致8项社保基金总支出相对年初预算减少较大。排除此项因素,全市8项社保基金总支出完成年初预算的102.1%。主要支出项目执行情况是:
     企业职工基本养老保险基金支出597497万元,完成预算101.3%;居民社会养老保险基金支出52526万元,完成预算100.2%;机关事业养老保险基金支出47163万元,完成预算9.9%;城镇职工基本医疗保险基金支出130794万元,完成预算103.3%;居民基本医疗保险基金支出218458万元,完成预算103%;工伤保险基金支出14272万元,完成预算110%;失业保险基金支出5236万元,完成预算95.4%;生育保险基金支出5771万元,完成预算166.4%。
    (二)市级预算执行情况
    1、一般公共预算执行情况
    2016年市本级一般公共预算收入执行数56.2亿元,完成调整预算的139.7%(下同),同比增长46.7%。主要收入项目执行情况是:
    税收收入216821万元,完成预算113.5%,其中:增值税56852万元,完成预算185.3%;营业税31272万元,完成预算86.7%;企业所得税9595万元,完成预算72%;其他税收收入119102万元,完成预算107.3%。非税收入344830万元,完成预算163.5%,其中:行政性收费及罚没收入94110万元,完成预算80.4%;专项收入34591万元,完成预算90.4%;其他非税收入216129万元,完成预算388.8%。
    2016年市本级一般公共预算支出执行数80.3亿元,完成调整预算113.9%(下同)。主要支出项目执行情况是:
    一般公共服务支出59897万元,完成预算109.9%;公共安全支出58013万元,完成预算104.6%;教育支出130434万元,完成预算114%;科学技术支出4277万元,完成预算51.5%;文化体育与传媒支出16161万元,完成预算138%;社会保障和就业支出195591万元,完成预算150.2%;医疗卫生与计划生育支出34979万元,完成预算101.9%;节能环保支出5272万元,完成预算18.7%;城乡社区支出32244万元,完成预算79%;农林水支出22439万元,完成预算57.1%;交通运输支出38614万元,完成预算255.3%;资源勘探信息等支出5971万元,完成预算134.6%;商业服务业等支出5202万元,完成预算55.4%;国土海洋气象等支出6989万元,完成预算190.9%;住房保障支出67226万元,完成预算170.8%;粮油物资储备支出4360万元,完成预算342.2%;其他各项支出115290万元,完成预算100.8%。
    2016年市级总预算和市本级预算执行中,总支出超年初预算较多,主要是年度预算执行中上级实际补助数超年初预计上级补助数较多;部分支出项目超出预算,部分支出项目低于预算,主要是年度预算执行中其他支出科目中预备费、预留的专项资金和预留调资安排的支出相应列入有关预算科目。
    2、政府性基金预算执行情况
    2016年市本级政府性基金收入执行数28.8亿元,完成调整预算84.6%(下同)。主要收入项目执行情况是:
    散装水泥专项资金收入120万元,完成预算42.9%;新型墙体材料专项基金收入7975万元,完成预算11.4倍;国有土地使用权出让收入259795万元,完成预算82.5%;国有土地收益基金收入6414万元,完成预算74%;农业土地开发资金收入272万元,完成预算76%;彩票公益金收入928万元,完成预算52.8%;其他各项基金收入12516万元,完成预算91.3%。
    2016年市本级政府性基金支出执行数27.5亿元,完成调整预算75.8%(下同)。主要支出项目执行情况是:
    散装水泥专项资金支出70万元,完成预算31.3%;新型墙体材料专项基金支出70万元,完成预算12.5%;国有土地使用权出让支出252967万元(主要用于土地成本支出、城市建设),完成预算73.1%;国有土地收益基金支出8000万元,完成预算92.3%;彩票公益金支出3595万元,完成预算207.1%;其他各项基金支出10771万元,完成预算167.9%。
    3、社会保险基金预算执行情况
    2016年市本级社会保险基金收入执行数33.6亿元,完成预算84.6%。主要是机关事业养老保险基金2016年预算数中含首批数据采集的347家单位2014年10月至2016年底共27个月收入数,而2016年执行数仅为42家试点单位9-12月实际收入数,比2016年预算数减少101273万元,导致6项社保基金总收入相对年初预算减少较大。排除此项因素,市本级6项社保基金总收入完成年初预算的113.5%。主要收入项目执行情况如下:
    企业职工基本养老保险基金收入260994万元,完成预算114.3%;机关事业基本养老保险基金收入1106万元,完成预算1.1%;城镇职工基本医疗保险基金收入58422万元,完成预算114.6%;工伤保险基金收入7645万元,完成预算103.5%;失业保险基金收入4499万元,完成预算83.6%;生育保险基金收入1801万元,完成预算134.4%;城乡居民基本医疗保险基金收入1817万元,完成预算112.2%(全部为各县区上解调剂金收入)。
    2016年市本级社会保险基金支出执行数29.7亿元,完成预算75.8%。主要是机关事业养老保险基金2016年预算数中含首批数据采集的347家单位2014年10月至2016年底共27个月支出数,而2016年执行数仅为42家试点单位9-12月实际待遇支出,比2016年预算数减少101072万元,导致6项社保基金总支出相对年初预算减少较大。排除此项因素,市本级6项社保基金总支出完成年初预算的102.1%。主要支出项目执行情况是:
    企业职工基本养老保险基金支出236634万元,完成预算102.8%;机关事业基本养老保险基金支出950万元,完成预算0.9%;城镇职工基本医疗保险基金支出51139万元,完成预算97.5%;工伤保险基金支出5001万元,完成预算107%;失业保险基金支出1875万元,完成预算97.1%;生育保险基金支出1736万元,完成预算140.9%。
    4国有资本经营预算执行情况
    2016年市本级国有资本经营预算收入执行数9217万元,完成预算140%。主要收入项目执行情况如下:
    利润收入350 万元,完成预算的42%,股息股利收入3867万元,完成预算的71%,产权转让收入3000万元,完成预算的9577%,清算收入2000万元。
    2016年市本级国有资本经营预算支出执行数9217万元,完成预算140%。主要是国有企业政策性补贴支出,2016年国有资本经营预算调出资金9158万元。
    (三)2016年全市财政运行的主要特点
     2016年,全市各级财政部门牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,扎实推进供给侧结构性改革,全面落实市十四届人大七次会议关于财政经济工作的各项决议,统筹做好财政稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险等各项工作,全市财政预算执行情况总体较好,实现了“十三五”良好开局。一是收入总量实现突破。2016年全市财政总收入突破400亿元,完成415.2亿元,增长7.7%,总量和增幅均位居全省第二,税收占财政总收入比重78.4%;县级财政总收入完成335.1亿元,比上年增长3.6%。实现了县县财政收入过10亿元,开发区、浔阳区、瑞昌、庐山区、湖口、修水、永修、彭泽等8个县(市、区)过20亿元,开发区突破60亿元。二是征管力度不断加强。强化部门联动与收入调度,财税部门密切配合,加强沟通协调,对财政收入实行一月一通报,一旬一调度,切实增强各地各部门均衡入库意识,促进了收入较快增长。在2014年市本级“财税综合信息平台”正式上线运行的基础上,不断完善平台功能,同时向全市各县区全面推广,进一步强化税源管控,努力做到应收尽收,截至2016年底,全市累计通过平台查补税款13.97亿元。三是服务发展多措并举。紧紧围绕市委、市政府的发展战略,强化要素保障,加大政策扶持,市本级安排沿江开发、工业企业技术改造、招商引资、科技三项费用、中小企业发展、外贸发展等专项资金总额1.3亿元支持工业经济发展。创新财政投融资模式,全力助推“新工业十年行动”,设立政府产业引导基金和企业倒贷“资金池”,累计为全市百余户企业提供倒贷资金20亿元,为企业节约融资成本近1亿元;累计通过“财园信贷通”为企业放贷233.96亿元,惠及5265户次中小微企业,2016年新放贷款102.6亿元,放贷总量和增幅均位居全省第一,创下2014年以来连续三年排名全省第一的佳绩;在政府引导基金下设立了规模1亿元的科技创业投资子基金,重点支持传统产业转型升级;开通“创业创新贷”,帮助创业创新小微企业申请流动资金贷款支持,引导更多人尤其是青年人投身创业创新队伍。四是保障能力持续增强。2016年完成公共财政预算支出465.5亿元,同比增长5.1%,按照建立公共财政框架的要求,不断优化财政支出结构,努力增收节支,做到有保有压,全年民生支出完成359.5亿元,占财政总支出的77.2%,有效发挥了财政支出“保发展、保民生、保稳定”的作用。同时,不断健全社会保障体系,全市财政社保支出完成112.8亿元;稳步推进教科文事业发展,加大科技创新投入,全年下达教育、科技、文化领域资金94.6亿元;积极做好精准扶贫,全年预算安排支农专项资金1.92亿元,筹集安排专项扶贫资金4818.92万元打好精准扶贫攻坚战,重点支持修水、都昌两个贫困县脱贫攻坚。五是财政改革成效显著。按照中央、省、市统一部署,持续深化预算管理、国库集中收付、政府采购、公务卡等各项财政改革,不断完善理财机制,提升理财绩效。2016年重点保障了全市公车改革交通补贴的经费需求;全面铺开了“营改增”试点;扎实推进了农业“三项”补贴改革;不断扩大了政府购买服务试点范围,制定了《2016-2017年市直单位新增政府向社会力量购买服务试点目录》;上线了全市公务消费一体化监管平台,运用“制度+科技”手段,对全市各部门、各单位“三公”经费支出实行全过程监管,“三公”经费实现“全程留痕、阳光运行”。六是财政监督力度加大。全市各级财政系统全年财政投资评审审减资金16.87亿元;组织开展全市财政资金安全检查,贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律专项检查,会计信息质量检查,民生资金重点检查,地方预决算公开情况专项检查等,保障了财政资金使用安全;开展了2015年度市级部门预算项目支出绩效评价、市级财政专项资金绩效评价和市直部门整体支出绩效评价三项绩效评价,并从2016年起,强化评价结果应用,将评价结果作为下年度资金预算安排的重要依据。通过财政监督、投资评审、绩效管理三大抓手持续构建财政大监督体系,深入推进依法理财。
    2016年全市财政改革发展取得的成绩来之不易,这是正确执行市委各项方针决策的结果,是市人大、政协大力支持、有效监督的结果,是全市各级各部门共同努力、密切配合的结果,是全市广大财税干部与时俱进、开拓创新、奋力拼搏的结果。借此机会,谨向理解、关心、支持我市财政工作的各位人大代表、各位政协委员、社会各界人士表示衷心的感谢和崇高的敬意!
    在看到成绩的同时,我们也清醒地看到,面对错综复杂的经济社会发展形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务,我市财政预算执行中仍然存在诸多困难和问题:一是受经济下行压力影响,财政收入增长压力较大;二是税收结构不够合理,对个别企业和第二产业的依赖过大,税源基础薄弱,财政增收可持续性不够强;三是在财政收入征管、财政监督和资金绩效管理等方面还存在薄弱环节,科学化精细化管理水平需要进一步提升;四是财政收支矛盾仍然突出。稳定经济发展、推进项目建设、保障和改善民生、化解债务风险、税费改革等方面的支出压力都很大。对于这些问题,我们将高度重视,认真对待,积极采取措施,着力解决。
    二、2017年市级总预算和市级预算草案
    (一)2017年预算编制的指导思想
    根据当前我市经济形势和市委的要求,2017年全市财政工作和预算编制的总体要求是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和中央、省经济工作会议精神按照市第十一次党代会和市十五届人大一次会议部署,坚持稳中求进工作总基调,紧紧咬住九江全面崛起、百姓更加幸福的目标,实施更加积极有效的财政政策,推动经济转型升级,夯实财源基础,做实做优财政收入;优化支出结构,加大民生投入,健全公共财政体系,巩固完善提高民生保障水平;强化预算管理,坚持厉行节约,提高财政资金使用绩效;推进财政体制机制创新,深入构建现代财政制度,积极防范财政风险。在此基础上,促进财政经济协调发展,为“推进‘T’型崛起,打造山水名城,率先全面小康,建设五大九江”做出新贡献。
    (二)2017年预算编制的政策依据
    1.收入方面。2017年我市经济面临的环境依然复杂多变,经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,财政增收潜力和减收因素并存。既要高度重视存在的问题和风险,也要看到新的发展动能加快积聚,积极因素不断增多,与财政收入密切相关的一些经济指标逐步改善,改革红利加快释放,企业效益逐步好转,为财政收入增长提供了有利条件。要实事求是、积极稳妥,合理确定财政收入预算,预期目标与经济发展相匹配;继续大力实施减税降费政策,降低宏观税负,激发活力、培育税基,支持实体经济发展。
    2.支出方面。按照统筹兼顾、突出重点、有保有压原则,调整优化财政支出结构,加大重点支出保障力度。优化投资结构和方式,推进经济转型升级;完善财政支出政策,促进农业可持续发展;加大扶贫投入力度,为打赢脱贫攻坚战提供必要的财力保障;支持环境保护和治理,加快生态文明建设;完善科教文投入机制,推动落实科教兴国战略;健全社会保障和医疗卫生制度,强化民生托底;压缩竞争性领域支出,压减低效支出,严格控制行政性支出。
按照上述指导思想和政策依据,我们编制了2017年市级总预算和市级预算草案。
    (三)2017年市级总预算
    1.一般公共预算收支安排情况
    2017年全市财政总收入比上年增长7%左右;全市一般公共预算收入安排276.15亿元,比上年增长6%,主要安排情况是:
    税收收入1927347万元,其中:增值税693265万元,企业所得税149805万元,个人所得税46150万元,其他税收收入1038127万元;非税收入834153万元,其中:行政性收费及罚没收入338137万元,专项收入86571万元,其他非税收入409445万元。
    2017年全市一般公共预算收入,加上上级补助收入、上年结余、调入资金等,减去上解支出等,预算财力为411.22亿元。2017年市级总预算支出安排411.22亿元,预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:
    一般公共服务支出445161万元;公共安全支出165792万元;教育支出729256万元;科学技术支出55583万元;文化体育与传媒支出47609万元;社会保障和就业支出482177万元;医疗卫生与计划生育支出381951万元;节能环保支出83522万元;城乡社区支出296968万元;农林水支出491503万元;交通运输支出59103万元;资源勘探信息等支出93582万元;商业服务业等支出30226万元;国土海洋气象等支出25304万元;住房保障支出151201万元;粮油物资储备支出6881万元;其他各项支出566381万元。
    2政府性基金预算收支安排情况
    2017年全市政府性基金预算收入安排89.63亿元,其中:新型墙体材料专项基金收入4116万元,国有土地使用权出让收入827096万元,国有土地收益基金收入34373万元,农业土地开发资金收入5514万元,彩票公益金收入3418万元,其他各项基金收入 21792万元。      
上述政府性基金预算收入,加上上级补助收入,减去上解支出调出资金等,2017年全市当年可安排的政府性基金财力为96.06亿元,2017年全市政府性基金预算支出安排96.06亿元,预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:
新型墙体材料专项基金支出4441万元,国有土地使用权出让支出872921万元(主要用于土地成本支出、城市建设等),国有土地收益基金支出33969万元,农业土地开发资金支出5075万元,彩票公益金支出5949万元,其他各项基金支出38239万元。
    3、社会保险基金预算收支安排情况
    2017年全市8项社会保险基金收入143.6亿元,较2016年执行数增长19.2%,其中:保险费收入73.7亿元,财政补贴收入64.4亿元;全市8项社会保险基金支出132.6亿元,较2016年执行数增长23.7%;本年收支结余11亿元,年末滚存结余109.9亿元。
    4、国有资本经营预算收支安排情况 
    2017年全市国有资本经营预算收入 20078 万元 。其中,利润收入7518 万元,股息股利收入10274 万元,产权转让收入 652 万元,其他国有资本经营预算收入(资产出租收入) 1574 万元,上年结转收入60万元。
    2017年全市国有资本经营预算支出为 20078 万元。其中,国有企业政策性补贴542万元,国有资本经营预算调出资金19536万元。
    以上是市代编预算,待各级人代会审批同级预算逐级报市后,再汇编2017年全市总预算,报市人大常委会备案。
    (四)2017年市级预算
    1、一般公共预算收支安排情况              
    2017年市级一般公共预算收入安排34.64亿元,同口径比2016年执行数增长5%。主要收入项目的安排情况是:
    税收收入111010万元,其中:增值税40950万元,企业所得税8160万元,个人所得税4440万元,契税收入40500万元,其他税收收入16960万元;非税收入235390万元,其中:行政性收费及罚没收入93200万元,专项收入17300万元,其他非税收入124890万元。
    2017年市本级一般公共预算收入,加上上级补助收入、上年结余、调入资金等,减去上解支出等,预算财力为78.59亿元。2017年市本级预算支出安排78.59亿元,预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:
    一般公共服务支出57665万元;公共安全支出47213万元;教育支出111234万元;科学技术支出7514万元;文化体育与传媒支出12891万元;社会保障和就业支出148226万元;医疗卫生与计划生育支出46834万元;节能环保支出3231万元;城乡社区支出32115万元;农林水支出53101万元;交通运输支出24491万元;资源勘探信息等支出4538万元;商业服务业等支出6949万元;国土海洋气象等支出4886万元;住房保障支出42149万元;粮油物资储备支出1113万元;其他各项支出181712万元。
    2政府性基金预算收支安排情况
    2017年市级政府性基金预算收入安排23.86亿元。其中:新型墙体材料专项基金收入900万元,国有土地使用权出让收入208904万元,国有土地收益基金收入10580万元,农业土地开发资金收入2116万元,彩票公益金收入1808万元,其他各项基金收入14250万元。
    上述政府性基金预算收入,加上级补助收入,减去上解支出调出资金等,2017年市本级当年可安排的政府性基金财力为23.39亿元,2017年市本级政府性基金预算支出安排23.39亿元,预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:
    新型墙体材料专项基金支出720万元,国有土地使用权出让支出208904万元(主要是用于土地成本支出、城市建设、新农村建设等),国有土地收益基金支出10580万元,农业土地开发资金支出2116万元,彩票公益金支出1808万元,其他各项基金支出9785万元。   
    3、社会保险基金预算收支安排情况
    2017年,市本级6项社会保险基金收入35.8亿元,较2016年执行数增长6.5%,其中:保险费收入18.5亿元,财政补贴收入15.6亿元;市本级6项社会保险基金支出34.7亿元,较2016年执行数增长16.6%;本年收支结余1.1亿元,年末滚存结余20.6亿元。
    4、国有资本经营预算收支安排情况
    2017年市本级国有资本经营预算收入19836万元,较2016年执行数增加115%。其中,利润收入7386万元,股息股利收入10224万元,产权转让收入652万元,其他国有资本经营预算收入(资产出租收入)1574万元。 
    2017年市本级国有资本经营预算支出为 19836万元,较2016年执行数增加115 %。其中,国有企业政策性补贴300万元,国有资本经营预算调出资金19536万元。
    三、增强定力,团结拼搏,确保完成2017年预算任务
    2017年是巩固和发展“十三五”规划良好开局的关键一年,也是我市推进结构性改革,推动经济持续健康发展,实现做大九江、决胜小康目标的关键之年。2017年,经济社会发展新常态更加凸显,我们要按照中央 “四个全面”战略布局,坚决贯彻落实市委的决策部署和本次人代会精神,牢牢把握经济社会发展主动权,按照稳中快进、既新又好的要求,着力稳增长、调结构、惠民生、防风险,开源挖潜,做大财政“蛋糕”,壮大财政实力,构建现代财政制度,提高保障能力,促进经济社会事业持续健康发展。重点抓好以下几方面工作:
    1、力促经济转型升级一是牢牢把握稳增长首要任务,继续实施积极的财政政策,适度扩大支出规模,进一步完善支持实体经济发展的财税政策措施,加大对重点领域和薄弱环节的定向支持力度。二是全力支持新型工业化战略,积极对接中央、省产业发展政策,千方百计争取工业企业产业振兴和技改节能等上级财政补助资金,整合市级工业发展资金1.3亿元,支持工业经济发展。三是大力实施创新驱动发展战略,新增财力部分应主要投向“促转型”、“调结构”重点支持的领域,积极推进“九江市政府产业投资引导基金”的运营和发展,引导社会资本投入战略性新兴产业和现代服务业,大力培育新的发展动能,进一步激发创新创业活力,促进经济转型和结构调整。四是发挥财政资金引导作用进一步拓宽“财园信贷通”和倒贷“资金池”支持范畴,做大做强财政信用担保,优化发展环境,减轻企业负担,支持其去杠杆去产能。五是优化税源结构,提高收入质量,培育和引进一批行业领先企业、上市公司,改善我市中石化九江分公司税收一支独大、制约性强的税源结构,提高地方财政风险的可控性。
    2、协调财税强化征管。一是加强收入调度。完善财税征管联席会议机制,强化和国税、地税、国土及银行等金融机构的沟通协调。二是落实征管责任。完善并落实收入分级进度考核机制,完善目标责任制、征管奖惩制、漏征漏管追究制度。三是加强税源监控。进一步完善财政综合信息平台,全面建立“政府领导、财税主导、部门配合、法制保障、现代化技术支撑”的财税征管体系。四是强化财政收支运行分析。进一步拓展预算执行分析工作内涵,逐步改变过去在收入任务属性下侧重收入分析的局面,强化财政支出分析,将分析工作转化为对财政运行的控制力。五是严格非税收入管理,拓宽增收渠道。六是进一步加强国有资本经营收入的征管。
    3、强化保障关注民生。坚决贯彻落实中央八项规定和省、市若干规定要求,牢固树立过紧日子的思想,坚决压缩一般性支出,着力兜牢底线,补齐民生短板。一是积极争取上级政策和资金支持,增强财政基本保障能力。二是积极落实公共财政各项政策,促进社会事业协调发展。重点完善教育经费保障机制,推动各类教育均衡发展;加强就业和社会保障工作,健全优抚对象等人员抚恤和生活补助标准体系;完善城乡居民基本医疗保险筹资机制和大病保险制度,提高基本公共卫生服务经费人均财政补助标准,让广大人民群众共享发展成果,生活更加幸福。三是全面推进贫困县涉农资金整合试点,全方位提升贫困地区、贫困人口民生保障能力,将有限财力更多的向对特定人群特殊困难的精准帮扶倾斜。
    4、加强管理科学理财。一是加强预算管理。建立预算执行动态监控机制,强化预算约束力,提高年初预算到位率。二是加强财政专户资金管理,科学实施国库现金管理。三是健全财政内部控制体系,深入推进财政内控制度体系建设,扎紧制度笼子,防范财政风险。四是加强财政监督管理,完善财政监督机制。通过对会计信息质量、民生资金和重大工程专项资金使用情况、预算编制和执行等监督检查,确保资金安全、干部安全。五是加强绩效管理,逐步将绩效评价范围覆盖所有预算资金,推进预算全过程绩效管理。六是继续做好财政投资评审工作,节约政府资金。七是有效化解地方政府债务风险,做好地方政府存量债务置换工作,完善全口径政府债务管理。
    5、攻坚克难深化改革。着力解决制约发展的深层次问题,一是进一步深化预算管理制度改革,做好三年滚动预算编制规划,加强年度预算与中期财政规划的有机衔接和统筹联动,不断完善政府预算体系。二是加大部门预算和三公经费公开力度,利用三公经费网上监管平台自觉接受社会各界监督检查,进一步发挥财政源头治腐作用。三是全面深化税制改革,重点做好“营改增”的后续推进,联合税务部门做好相关工作,推进简化税率、完善抵扣链条,实现依法治税,帮助企业创造更加公平、宽松的财税环境,切实为企业和个人释放“改革红利”。四是进一步正税清费,清理各种不合理收费,简政放权,放管结合,降低企业税费负担。五是深化政府采购制度改革,推进政府购买服务和PPP试点项目建设。六是加大财政信息化建设力度,完善财政信息公开发布平台。
    各位领导,各位代表,做好2017年的财政工作意义重大、任务艰巨。九江全面崛起、百姓更加幸福的新征程已经开启,站在新起点,面对新目标,我们将在市委的正确领导下,在市人大和市政协的监督指导下,凝心聚力,务实进取,锐意改革,大胆创新,扎实做好财政各项工作,促进经济社会事业发展,为全面完成今年财政收支预算任务,为实现九江全面崛起、百姓更加幸福而不懈奋斗!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附:   
有关情况说明及名词解释
 
    一、有关情况说明
    1、为什么财政支出大于一般公共预算收入。2016年全市财政支出执行数465.5亿元,比一般公共预算收入执行数260.5亿元要大,是因为财政支出中除当年一般公共预算收入安排的支出外,还包括由上年结转资金、中央税收返还资金、上级补助资金以及调入资金安排的支出。
    2、为什么2017年全市财政支出预算数小于2016年全市财政支出执行数。2017年全市财政支出预算安排411.22亿元,比2016年全市财政支出执行数465.5亿元要小,主要是因为2016年财政支出执行数中包括上级专项拨款安排的支出,而上级专项拨款在年初预算安排时无法确定,故年初预算中只包含了一部分,所以2017年财政支出预算安排数会比2016年财政支出执行数小。
    二、有关名词解释
    财政总收入和一般公共预算收入:财政总收入是指相对于1994年实行“分税制”以前的老口径收入,一般包括公共财政预算收入、入中央金库的消费税、增值税、企业所得税和个人所得税,但不包括车辆购置税和海关代征的增值税、消费税。财政部不要求各地统计上报汇总,所以全国没有统一的数据。一般公共预算收入,是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。由于财政部按此口径统一汇总数据,因而可以直接反映、比较各地财政收入增长情况。
    部门预算:是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算,它由本部门所属各单位的预算组成,全貌反映一个部门收支状况。
    政府性基金预算:为了全面反映纳入预算管理的政府性基金收支活动,财政部专门设置基金预算,专款专用,自求平衡。政府性基金预算收支项目主要包括城市基础设施配套费、国有土地使用权出让收入、彩票公益金等。
    社会保险基金预算:社会保险基金预算是指社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、经规定程序审批的年度基金财务收支计划。
    国有资本经营预算: 国有资本经营预算是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。
    转移支付:是上级财政对下级财政的一种财力性补助。它是按规定根据各地一些经济指标,依照统一的公式测算出当地的标准收入与标准支出,对标准支出大于标准收入的地方,按一定系数给予补助。
    非税收入:是指政府在税收、债务收入以外取得的财政资金,是财政收入的重要组成部分。主要包括:行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入以及政府财政资金产生的利息收入等。
    国库集中支付:是指通过取消预算单位基本帐户,建立国库单一帐户体系,将所有的财政资金集中到国库单一帐户体系管理,资金支付从国库单一帐户直接到收款人的一种财政资金管理形式。这改变了过去先将财政资金层层拨付到预算单位,再由预算单位分散支付给收款人的做法,从而有效减少中间环节,减少资金占用,方便单位及时用款,提高资金使用效益。
    公务卡:是预算单位工作人员持有的,主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。它既具有一般银行卡所具有的授信消费等共同属性,同时又具有财政财务管理的独特属性。
    收支两条线:是指政府对行政事业性收费、罚没收入等政府非税收入的管理方式,即有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩,收入上缴国库或财政专户,支出不和收入挂钩,而是由财政部门根据各单位履行职能的需要按标准核定并拨付的资金管理模式。这是一项从源头上预防和治理腐败的重要措施。
    政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。通过采购代理机构组织供应商公开招标,降低采购成本,获得质量更好的商品和服务,有助于少花钱多办事。
    “财园信贷通”:“财园信贷通”融资新模式是由省财政与工业园区管委会按1:1的比例筹集资金存入合作银行,作为园区企业贷款的风险保证金。银行按照不低于保证金8倍放大贷款额度,向园区企业提供流动资金贷款,具有门槛低、无抵押担保、资金足、手续简、负担轻、时间短等特点,可以达到企业、银行、工业园区多方共赢目的。
    PPP模式:PPP模式即Public—Private—Partnership的字母缩写,是指政府与私人组织之间,为了合作建设城市基础设施项目。或是为了提供某种公共物品和服务,以特许权协议为基础,彼此之间形成一种伙伴式的合作关系,并通过签署合同来明确双方的权利和义务,以确保合作的顺利完成,最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。PPP模式将部分政府责任以特许经营权方式转移给社会主体(企业),政府与社会主体建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系,政府的财政负担减轻,社会主体的投资风险减小。
(作者:佚名)