关于2015年市本级决算的报告

时间:2016-09-30信息来源:本站原创 【字体:

 市人大常委会:
    市十四届人大七次会议审查批准了《关于九江市2015年市级总预算执行情况和2016年市级总预算草案的报告》。现在,2015年市本级决算草案已汇编完成,受市人民政府委托,我向本次常委会会议作2015年市本级决算报告,请予审议。
    一、2015年市本级决算情况
    2015年,在市委的坚强领导下,在市人大、市政协的有力监督和大力支持下,全市上下以贯彻落实十八届四、五中全会精神为动力,积极策应市委、市政府战略部署,紧扣全年财政收入目标任务,主动适应经济发展新常态,一心一意谋发展,严征细管抓收入,千方百计惠民生,财政预算执行情况总体良好。
    1、市本级决算收支平衡情况。
    2015年市本级一般公共预算执行结果实现了当年收支平衡,略有结余。2015年市本级一般公共预算收入总计1441035万元,其中:一般公共预算收入382753万元,上级补助收入178711万元,转贷财政部代理发行地方政府债券收入573817万元,上年结余245431万元,动用预算稳定调节基金10601万元,调入资金49722万元;支出总计1441035万元,其中:一般公共预算支出726122万元,上解支出-115882万元(上解上级支出小于下级上解收入),债务还本支出510792万元,安排预算稳定调节基金120101万元,滚存结余199902万元(其中:支出项目结转下年度使用199902万元)。
     2015年市本级政府性基金收入总计395387万元,其中:本年基金收入287193万元,补助收入8727万元,地方债转贷新增专项收入10000万元,上年结余89467万元。政府性基金支出总计395387万元,其中:本年基金支出262860万元,上解支出3185万元,调出资金22715万元,滚存结余106627万元。
    2、市本级一般公共预算收支决算情况。
    2015年市本级财政收支决算数与年初向市十四届人大七次会议报告的执行数基本一致。
    2015年市本级一般公共预算收入382753万元,完成调整预算138%,比2014年决算数(下同)增长44.9%。主要收入项目是:税收收入181692万元,增长28.4%,其中:增值税29350万元,增长105.3%;营业税35466万元,增长9.8%;企业所得税11891万元,增长26.4%;其他税收收入104985万元,增长22.8%。非税收入201061万元,增长63.9%,其中:专项收入37481万元,增长188.4%,主要是2015年起按规定将文化事业建设费收入等11项政府性基金转列一般公共预算,大部分作为专项收入管理;行政事业性收费及罚没收入130188万元,增长66.9%;其他非税收入33392万元,增长5.4%。
    2015年市本级一般公共预算支出726122万元,完成调整预算103%,增长17%。主要支出项目是:一般公共服务支出53397万元,增长29.4%;公共安全支出50897万元,增长9.6%;教育支出148431万元,增长22.2%;科学技术支出3726万元,增长17.7%;文化体育与传媒支出13256万元,增长22.5%;社会保障和就业支出157499万元,增长59.8%;医疗卫生与计划生育支出37982万元,增长34%;节能环保支出17938万元,增长102.3%;城乡社区支出42031万元,增长99.2%;农林水支出24547万元,负增长65.6%,主要是由于采砂支出减少(剔除采砂因素后,农林水支出增长14.6%);交通运输支出78681万元,增长412%;资源勘探信息等支出11800万元,增长177.5%;商业服务业等支出8284万元,增长14.3%;国土海洋气象等支出3174万元,增长32.4%;住房保障支出44431万元,负增长16.6%,主要是2015年住房保障上级补助资金减少;粮油物资储备支出2761万元,增长12.1%;其他各项支出27287万元,负增长67.7%。
    根据《预算法》规定,其他有关事项报告如下:
    市对县区转移支付情况。2015年,市补助县区支出115067万元。其中,对县区一般性转移支付12213万元,占转移支付总额的10.6%;对县区专项转移支付102854万元,占转移支付总额的89.4%。
政府债券收支情况。省政府核定我市2015年债务限额583.57亿元。2015年末我市债务余额578.59亿元,其中:政府负有偿还责任的债务534.09亿元(一般债务294.45亿元,专项债务239.64亿元)、政府负有担保责任的债务30.29亿元、政府承担一定救助责任的债务14.21亿元。市本级债务余额162.02亿元,其中:政府负有偿还责任的债务155.41亿元(一般债务89.04亿元,专项债务66.37亿元)、政府负有担保责任的债务1.6亿元、政府承担一定救助责任的债务5.01亿元。2015年省政府转贷我市政府债券164.64亿元,其中:新增债券20.64亿元,重点支持公路、旅游、保障房建设等重大公益性项目;置换债券144亿元,按规定用于置换2015年到期债务以及未到期的高利息债务。
    市级超收收入安排和预算稳定调节基金收支情况。2015年,市级预算稳定调节基金年初余额30000万元;当年市级一般公共预算超收收入和盘活存量结余120101万元,用于补充预算稳定调节基金。市级预算稳定调节基金2015年安排支出10601万元,年末余额139500万元。
市级预算周转金收支情况。2015年,市级预算周转金年初余额为692万元,当年没有发生变化,年末余额仍为692万元。
    “三公”经费使用管理情况。2015年,全市因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费(合称“三公”经费)财政拨款支出47035万元,比上年压减5.2%。市级“三公”经费财政拨款支出8448.6万元,比上年压减1.2%,比预算数节约803.3万元,主要是市直各部门贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求,减少了相关支出。其中:因公出国(境)经费433.8万元,比上年增加183万元,主要是由于2015年机构改革,部分省管单位下划市管及我市实施“走出去”、“引进来”等一系列重大举措,人才引进力度加大,对外交流活动增加;公务用车购置及运行费5225.4万元(其中:公务用车购置费2.9万元,公务用车运行维护费5222.5万元),比上年压减278万元;公务接待费2789.4万元,比上年压减5万元。
    3、政府性基金预算收支决算情况。
    2015年市本级政府性基金收入287193万元,完成调整预算48.9%,负增长28.9%,主要是由于土地出让收入减少。主要收入项目是:散装水泥专项资金收入1183万元,增长129.7%;新型墙体材料专项基金收入9236万元,增长12.2倍;国有土地使用权出让金收入220771万元,负增长39.5%,主要是受房地产市场影响,土地出让收入减少;国有土地收益基金收入16129万元,增长82.1%;农业土地开发资金收入739万元,负增长5.1%,主要是计提农业土地开发资金的土地出让收入减少;彩票公益金收入1830万元,负增长0.8%,主要是受国家政策影响,停止了网络销售;其他各项基金收入37305万元,增长40.5%。
    2015年市本级政府性基金支出262860万元,完成调整预算42.6%,负增长36.5%。主要支出项目是:散装水泥专项资金支出90万元,负增长50.8%,主要是2014年支出中包含部分上年结转支出,而2015年支出中不包含;新型墙体材料专项基金支出90万元,负增长28%,主要是2014年支出中包含部分上年结转支出,而2015年支出中不包含;国有土地使用权出让金支出233745万元(主要用于土地成本支出、城市建设),负增长37%,主要是由于土地出让收入减少,支出相应减少;国有土地收益基金支出7000万元,负增长29.6%,主要是由于收储土地减少,征地等支出减少;彩票公益金支出2632万元,增长10%;其他各项基金支出19303万元,负增长35.3%。
    4社会保险基金预算收支决算情况。
    2015年市本级各项社会保险基金收入30.45亿元,增长31%。市本级各项社会保险基金支出26.76亿元,增长15%。市本级各项社会保险基金收支当年结余3.69亿元,加上2014年累计结余11.93亿元,2015年末滚存结余15.62亿元。
    5、国有资本经营预算收支决算情况。
    2015年市本级国有资本经营收入完成12037万元,市本级国有资本经营支出1163万元,结转下年10874万元。
    2015年市本级财政收入保持了较快增长势头,超额完成了预算收入目标;财政资金的安排和使用,确保了各项重点支出的需要,维护了社会稳定,促进了全市社会各项事业进步。在预算执行中,我们得到了市人大的大力支持、有效监督、精心指导,借此机会谨向市人大常委会的各位领导、各位委员表示衷心的感谢!
    二、2015年预算执行成效
    一是财源培植多措并举。紧紧围绕市委、市政府的发展战略,强化要素保障,加大政策扶持,市本级2015年安排沿江开发、工业企业技术改造、招商引资、科技三项费用、中小企业发展、外贸发展等专项资金总额突破1亿元支持工业经济发展。同时积极向上级争取财税政策以及资金扶持,强力推进工业化核心战略。采取财政贴息、财政信用担保、以奖代补、“财园信贷通”、“财政惠农信贷通”等方式引导带动信贷、社会资本投入,千方百计支持企业发展,缓解中小企业融资难题。截止2015年底,全市“财园信贷通”累计放贷127.25亿元,惠及3094家中小微企业,其中2015年新放贷款84.69亿元,放贷总量连续两年保持全省第一。市财政信用担保公司仅以2500万元注册资本金为全市13户企业放贷5.81亿元,实现了财政资金的23倍放大效应,放款金额位居全省首位,有效“贷”动了地方经济发展。
    二是财政收入平稳增长。始终把财政增收作为财政工作的重中之重,积极采取措施,力求把经济加快发展的成果真实地、充分地反映到财政收入上来,实现了财政与经济的协调发展。2015年全市财政总收入完成385.6亿元,同比增收57.1亿元,总量全省第二,增幅全省第一,税收占财政总收入比重高于全省平均水平;县级财政总收入完成323.4亿元。
    三是征管力度不断加强。强化部门联动与收入调度,财税部门密切配合沟通协调,切实增强各地各部门的均衡入库意识,促进了收入较快增长。在2014年市本级“财税综合信息平台”正式上线运行的基础上,2015年在各县(市、区、山)全面铺开,构建了全市统一财税征管大格局,推进财税信息共享及其运用,截止2015年12月底,全市共通过平台查补税款9.8亿元。
    四是保障能力持续增强。坚决贯彻落实八项规定要求,积极落实各项增收节支措施,按照建立公共财政框架的要求,不断优化财政支出结构。在实现“保工资、保运转、保稳定”的前提下,积极向上争资争项,2015年全市共争取中央、省转移支付资金181.81亿元,较好地保障了改善民生、发展社会事业、支持经济发展等重点支出的需要。2015年全市财政支出共完成442.9亿元,同比增支59.4亿元,增长15.5%,民生类支出351.8亿元,占总支出的79.4%,增长20.3%,其中教育投入82.3亿元、文化体育与传媒投入5.3亿元、社会保障与就业投入58.1亿元、医疗卫生与计划生育投入43.9亿元、城乡社区投入40.6亿元、交通运输投入13.7亿元、农林水投入60.8亿元、住房保障投入27.1亿元、其他各项等投入20亿元。从2015年起,我市城乡居民基本养老保险基础养老金标准从每人每月70元提高到80元;新农合大病保险惠民政策在全市新农合统筹县(市、区)实现全覆盖。高校毕业生等重点群体享受创业就业税收优惠政策也正式在我市落地。
    五是财政改革成效显著按照中央、省、市统一部署,持续深化预算管理、国库集中收付、政府采购、公务卡等各项财政改革,完善理财机制,提升理财绩效。截止2015年底,公务机票政府采购工作已经在全市全面实施。八里湖新区通过政府购买服务的方式,实现了环卫市场化保洁全覆盖。全省首个财政部PPP示范项目柘林湖湖泊生态环境保护项目于12月21日正式开工,项目总投资预计达到13.2亿元。将信息化建设融入到财政财务管理和监督中,不断完善 “财务核算一体化”等12个财政业务系统,2015年9月正式启动了财务核算一体化信息服务系统与财政综合业务“大平台”绑定工作,对规定时限内仍不按要求进行会计核算,影响到财政有效信息查询的,系统将自动控制预算单位申报用款计划,截至2015年12月底,市本级共有266家预算单位成功使用该系统,有效地督促预算单位按照会计法和会计制度的要求,及时进行会计核算。
    六是财政监督力度加大。不断加大财政投资评审和财政绩效评价力度,2015年,市本级完成政府性投资项目268项,送审金额29.61亿元,审定金额24.77亿元,审减金额4.84亿元,审减率达16.34%;对市行政服务中心和八里湖新区公安局开展了贯彻落实中央八项规定严肃财经纪律专项检查,确保中央八项规定和省市相关规定落到实处。对市政府驻北京、上海、深圳、厦门、南昌五个办事处开展了会计信息质量“回头看”检查,进一步规范了五个办事处的财务工作。在强化部门整体支出绩效评价的同时,在市直预算单位中全面开展财政支出项目绩效自评价工作。
从2015年市级财政决算情况看,全市财政收入稳定增长,预算管理水平不断提高,财政收支运行良好,实现了财政与经济的协调发展。同时我们也清醒地看到财政预算执行中存在的困难和问题:一是受经济下行压力影响,财政收入增长压力较大;二是财政收入结构有待进一步优化,收入质量有待进一步提高;三是财政收入征管和财政资金的监督管理还存在薄弱环节,需要进一步加强;四是财政收支矛盾仍然突出。稳定经济发展、推进项目建设、保障和改善民生、化解债务风险给财政保障带来巨大压力,尤其是税费改革、收入分配、公务用车等改革支出压力加大。对于这些问题,我们将高度重视,认真对待,积极采取措施,着力解决。
    主任、各位副主任、秘书长、各位委员,加强和改进财政预决算管理,对于促进经济持续健康发展和社会和谐稳定意义重大。我们将继续在市委的坚强领导下,严格遵守新《预算法》等法律法规,诚恳接受市人大常委会的指导和监督,扎实做好各项财政工作,充分发挥财政职能作用,凝心聚力,扎实工作,锐意改革,大胆创新,开拓进取,为全面完成今年财政收支预算任务,为全力做大九江,决胜小康,促进九江经济社会事业发展而不懈奋斗!

(作者:佚名)